Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Trong Crypto Là Gì Và Cách Thức Giao Dịch Này Hoạt Động | Bybit Learn

Có nhiều cách để truy cập tiền điện tử, trong đó giao dịch hợp đồng tương lai là một trong những cách phổ biến và thuận tiện nhất. Các bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để hiểu rõ hơn về sự phức tạp của giao dịch hợp đồng tương lai. Do đó, bài viết này sẽ cho bạn thấy những cơ hội tốt hơn mà giao dịch như vậy có thể mang lại so với giao dịch giao ngay và giao dịch quyền chọn. Tìm hiểu cách mở các vị thế mua và bán trên nhiều loại tiền kỹ thuật số. Đây là chính xác những gì bạn cần biết.

Giao dịch tương lai là một phương pháp suy đoán về giá của tài sản, bao gồm cả tiền điện tử, mà không thực sự sở hữu tài sản đó. Giống như hợp đồng tương lai hàng hóa hoặc cổ phiếu, hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào giá tương lai của các loại tiền kỹ thuật số. Rõ ràng, hợp đồng tương lai Bitcoin là loại hợp đồng tương lai tiền điện tử phổ biến nhất hiện có.

Bạn đang xem: Hop dong tuong lai bitcoin la gi

Giao dịch hợp đồng tương lai hoạt động như thế nào?

Nếu bạn đang theo dõi các giao dịch tương lai tiền điện tử trên một sàn giao dịch tiền điện tử như bybit, bạn có thể không phân biệt được sự khác biệt giữa các giao dịch như vậy và các giao dịch thông thường. thường xuyên. Điều này chủ yếu là do các nhà giao dịch thực hiện chính xác những điều giống nhau ở cả hai loại – tức là sử dụng các vị thế mua và bán và thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp.

Tuy nhiên, hợp đồng tương lai rất khác với giao dịch giao ngay ở chỗ chúng không hoạt động dựa trên tài sản cơ bản mà chỉ sử dụng phương pháp hành động theo chuyển động giá của nó. Không có tài sản thanh khoản, hợp đồng tương lai linh hoạt hơn và dễ giao dịch hơn. Ngoài ra, giao dịch này cho phép giao dịch ký quỹ có đòn bẩy cao.

Hợp đồng tương lai là gì?

amnXkIfuOO5J_u_r6MRthv8R2byTLpaYxhZ2sTv15V3OGPjcOTUqxMZUcD5vu0gdKJhhihsUjDORvVc_zL2vi1FxovRP_CJBffGE8CEFJrqCqVntXgZCwlARAyflykSCLcMnf71HvRU

Hợp đồng tương lai là một phần của một loại lớn hơn – một loại công cụ giao dịch được gọi là phái sinh, bao gồm – hợp đồng chênh lệch (cfd), quyền chọn và hoán đổi.

Ban đầu, hợp đồng tương lai rất thuận tiện cho nhiều loại hàng hóa, bao gồm thực phẩm, dầu và kim loại. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng vượt ra khỏi những lý do thực tế và chinh phục tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường tiền điện tử. Ngày nay, hầu hết các báo giá hàng hóa bạn thấy trên các cổng thông tin tài chính liên quan đến hợp đồng tương lai, thường là một tháng.

Nói ngắn gọn, hợp đồng tương lai là thỏa thuận giữa hai bên để mua hoặc bán tài sản (chẳng hạn như tiền kỹ thuật số); hợp đồng xác định thời hạn giá định trước . Hợp đồng được sử dụng để theo dõi tài sản cơ bản, có thể là hàng hóa, cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Về cơ bản nó là một hình thức đặt cược vào biến động giá cả trong tương lai.

Ví dụ: nếu bạn cho rằng bitcoin (btc) sẽ tăng giá vào cuối tháng, bạn nên mở một vị thế mua tiền điện tử bằng cách mua hợp đồng tương lai bitcoin 1 tháng. Mặt khác, nếu bạn nghĩ giá Bitcoin sẽ tăng, bạn mua theo kiểu đầu cơ. Khi hết hạn hợp đồng, hai bên tiến hành giao dịch thanh lý và chấm dứt hợp đồng.

Mặc dù hợp đồng tương lai được điều kiện là phải có ngày hết hạn, hợp đồng tương lai tiền điện tử có một danh mục phụ được gọi là hợp đồng vĩnh viễn. Hợp đồng vĩnh viễn khác với các loại hợp đồng khác vì chúng không có thời hạn sử dụng. Chúng hoạt động giống hệt như các hợp đồng tương lai truyền thống, nhưng không có bất kỳ thời hạn và tất toán nào.

Giá của hợp đồng vĩnh viễn theo sát giá giao ngay của tiền điện tử và giao dịch rất gần với giá đó. Cơ chế chính để thực hiện hợp đồng vĩnh viễn là tài trợ lãi suất, trong đó các hợp đồng mua và bán thanh toán cho nhau định kỳ dựa trên các điều kiện thị trường.

Các loại hợp đồng tương lai tiền điện tử

Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể chọn từ nhiều loại hợp đồng tương lai. Điều đáng nói là không một nền tảng nào có thể cung cấp tất cả các loại được liệt kê, vì vậy hãy đảm bảo bạn chọn đúng sàn giao dịch tương lai.

Hợp đồng tương lai chuẩn

Hợp đồng tương lai tiền điện tử truyền thống có tất cả các khía cạnh của hợp đồng tương lai tiêu chuẩn trong thị trường truyền thống, bao gồm cả việc hết hạn và thanh toán. Vào tháng 12 năm 2017, CME Group và CBOE đã trở thành những sàn giao dịch hợp đồng tương lai đầu tiên ra mắt hợp đồng tương lai bitcoin. Trên thực tế, đây là một trong nhiều lý do dẫn đến mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin vào thời điểm đó. Trước khi giá btc đạt mức cao nhất mọi thời đại gần đây vào năm 2020.

Ngày nay, cme cung cấp nhiều loại hợp đồng tương lai bitcoin với các ngày hết hạn khác nhau, như được hiển thị trong lịch hợp đồng tương lai bitcoin. Tất cả các hợp đồng được thanh toán bằng đô la Mỹ khi đáo hạn. Ở những nơi khác, cboe đã quyết định từ bỏ hợp đồng tương lai bitcoin của mình, nhưng chắc chắn sẽ sớm lấy lại do mối quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử.

Ngược lại, một số sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn. Giống như bybit và binance, hầu hết đều cung cấp hợp đồng tương lai bitcoin hàng quý và các hợp đồng này thường được giao dịch bằng USD. Chúng thường được trả ba tháng một lần và rất tuyệt vời để lướt sóng.

Hợp đồng Giao hàng Thực tế

Một loại hợp đồng tương lai tiền điện tử khác cũng có ngày hết hạn là hợp đồng tương lai được giao thực tế. Chúng được giới thiệu lần đầu tiên bởi bakkt, một tổ chức được hỗ trợ bởi công ty mẹ Intercontinental Exchange (ice) ở New York (nyse). Sự khác biệt duy nhất so với các hợp đồng tương lai truyền thống được đề cập ở trên là tiền điện tử thực sự được phân bổ trong quá trình thanh toán.

bakkt hiện chỉ cung cấp hợp đồng tương lai bitcoin được giao thực, có nghĩa là nó sẽ giao bitcoin vào ngày hết hạn cho người đã mua hợp đồng tương đương. Một hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông Bitcoin.

Hợp đồng vĩnh viễn

Hợp đồng vĩnh viễn là một hợp đồng tương lai tiền điện tử phổ biến khác. Vì không có ngày hết hạn, các hợp đồng vĩnh viễn hoạt động nhanh chóng trên bitmex, nhưng sẽ sớm được chấp nhận bởi các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như bybit và binance.

Cơ chế chính để các hợp đồng vĩnh viễn đưa giá càng gần với giá giao ngay càng tốt là tài trợ. Các nhà giao dịch thanh toán cho nhau dựa trên các vị thế mở của họ tại một thời điểm cụ thể. Sự khác biệt giữa giá hợp đồng vĩnh viễn và giá giao ngay xác định ai trả tiền và ai được trả tiền. Do đó, khi tỷ lệ tài trợ là dương, các nhà giao dịch dài trả tiền cho người bán, và khi tỷ lệ tài trợ là âm, các nhà giao dịch ngắn hạn trả cho người mua.

Xem thêm: [Review – Trích dẫn] Số Đỏ – Vũ Trọng Phụng

Một lưu ý quan trọng đối với các nhà giao dịch bằng thẻ ghi nợ là tiền được thanh toán cứ sau 8 giờ và các hợp đồng vĩnh viễn được giao dịch bằng usdt và các loại tiền ổn định khác.

Hàng hóa và tiền điện tử tương lai: Điểm tương đồng và sự khác biệt

Hợp đồng tương lai bitcoin có nhiều điểm tương đồng với hợp đồng tương lai trên thị trường tài chính truyền thống. Trên thực tế, Bitcoin được coi là một loại hàng hóa bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), vì vậy điều này sẽ không làm bạn ngạc nhiên.

Phổ biến

Các hợp đồng tương lai cho tiền điện tử và hàng hóa độc lập với tài sản cơ bản. Nhưng các dẫn xuất và giá cả của chúng chỉ khác nhau một chút. Hợp đồng tương lai ở cả hai thị trường đều có các thành phần tương tự nhau, bao gồm cả việc hết hạn và ngày thanh toán.

Sự khác biệt

Một số hợp đồng tương lai tiền điện tử, chẳng hạn như hợp đồng vĩnh viễn, khác với hợp đồng tương lai hàng hóa ở chỗ chúng không có bất kỳ ngày hết hạn và thanh toán nào. Ngoài ra, hợp đồng tương lai tiền điện tử thường dễ biến động hơn hợp đồng tương lai hàng hóa do sự biến động lớn hơn của tài sản kỹ thuật số.

Một sự khác biệt lớn khác là nhiều hợp đồng tương lai hàng hóa được giao dịch vì lý do thực tế chứ không phải vì lý do đầu cơ. Ví dụ, các nhà máy và dịch vụ vận tải quan tâm đến việc mua dầu với giá hiện tại, nhưng họ mua các hợp đồng tương lai dầu với thời gian giao hàng trong tương lai.

Lợi ích của Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Hợp đồng tương lai tiền điện tử đã trở nên rất phổ biến vì nhiều lý do. Dưới đây là một số lợi thế của hợp đồng tương lai tiền điện tử mà bạn nên xem xét:

  • Tiện lợi . So với giao dịch tiền điện tử thực tế, giao dịch hợp đồng tương lai được coi là dễ dàng ngay cả đối với người mới bắt đầu vì nó yêu cầu bạn phải ở trong một thị trường thanh khoản và có một ví kỹ thuật số an toàn. Trên thực tế, đây là lý do tại sao hợp đồng tương lai tiền điện tử đang giao dịch với khối lượng gấp 2-3 lần khối lượng giao ngay.

    Lợi nhuận tiềm năng cao hơn . Khi sử dụng đòn bẩy để giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, lợi ích thường đáng kể hơn. Trên byte, bạn có thể thiết lập đòn bẩy gấp 100 lần, có nghĩa là bạn có thể vào vị trí 1.000 đô la với số vốn ít nhất là 10 đô la. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng rủi ro mất tiền cũng cao hơn khi sử dụng đòn bẩy.

    Chiến lược giao dịch linh hoạt . Các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử thực hiện tốt hơn nhiều so với giao dịch tiền điện tử thực tế, đặc biệt là khi giao dịch trong ngày. Hơn nữa, hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép bạn bán mà không có bất kỳ phương tiện nào bị chặn. Do đó, bạn có nhiều cơ hội hơn để thực hiện các chiến lược giao dịch khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận.

    Rủi ro của Giao dịch Tương lai

    Nói chung, một số chuyên gia tin rằng thị trường tiền điện tử cơ bản không đủ trưởng thành để thị trường tương lai tồn tại. Những người chỉ trích này cho rằng sự bất ổn của Bitcoin có thể lan sang các phần khác của thị trường tương lai. Tuy nhiên, cho đến nay, các nền tảng tương lai tiền điện tử chưa báo cáo bất kỳ sự cố lớn nào, vì hầu hết chúng không dễ bị hack, không giống như các sàn giao dịch tiền điện tử thông thường lưu trữ tài sản tiền điện tử của khách hàng. Ví dụ, giao dịch trên hợp đồng tương lai bằng ghi nợ rất suôn sẻ và thuận tiện.

    Tuy nhiên, có rủi ro về biến động thị trường. Sử dụng chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai xấu của thị trường truyền thống mà không có bất kỳ sự điều chỉnh nào, tỷ lệ đòn bẩy cao hơn giá trị khuyến nghị, điều này rất hấp dẫn đối với người mới bắt đầu.

    Tôi nên cân nhắc điều gì trước khi giao dịch hợp đồng tương lai?

    Giao dịch hợp đồng tương lai không hoàn toàn giống với giao dịch thông thường, mặc dù có những điểm tương đồng. Dưới đây là một số khía cạnh chính bạn nên xem xét:

    Giao dịch Đòn bẩy

    Đòn bẩy là một tính năng quan trọng của giao dịch ký quỹ được cung cấp bởi hầu hết các nền tảng giao dịch tương lai hiện nay. Bằng cách sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể tăng lợi nhuận tiềm năng của họ, nhưng rủi ro cũng đi đôi với đòn bẩy mà nó liên quan. Trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử thường cung cấp đòn bẩy lên đến 50 lần, bybit cung cấp đòn bẩy lên đến 100 lần cho các hợp đồng vĩnh viễn của nó, trong khi Binance cung cấp đòn bẩy lên tới 125 lần. Giao dịch với đòn bẩy cao có thể sinh lợi cho các nhà giao dịch cấp cao, nhưng vẫn có rất nhiều rủi ro nếu một vị thế bị thanh lý.

    Người mới bắt đầu nên tránh đặt cược vào đòn bẩy cao khi giao dịch hợp đồng tương lai, nhưng vẫn sử dụng đòn bẩy tối thiểu. Đòn bẩy được chọn xác định số tiền ký quỹ cần thiết cho giao dịch. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch chọn đòn bẩy 10x, vị thế sẽ lấy 10% số tiền của mình và vay phần còn lại. Số tiền này đến từ chính sàn giao dịch hoặc từ các thương nhân vay với lãi suất.

    Đánh giá tính thanh khoản

    Các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ tính thanh khoản của các tài sản mới để xác định tính toàn vẹn của thị trường, tốc độ giao dịch, tính thanh khoản của thị trường và đánh giá chung về tính ổn định của tài sản – tất cả đều cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng chuyển đổi tài sản của họ thành tiền mặt mà không bị trượt giá quá mức.

    Khi giao dịch hợp đồng tương lai, có ba số liệu chính để xác định tính thanh khoản. Nó bao gồm tài sản, sàn giao dịch và tính thanh khoản của thị trường. Các nhà giao dịch phải luôn xem xét liệu có đủ người mua, người bán, người tạo và người mua hay không cũng như trạng thái tổng thể của tài sản và thị trường.

    Nói chung, hầu hết các thị trường tương lai tiền điện tử có tính thanh khoản cao hơn so với các sàn giao dịch giao ngay vì hầu hết các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt. Vì vậy, Bitcoin trở nên không cần thiết, ngoại trừ việc phân phối thực tế các hợp đồng tương lai Bitcoin. Với thanh khoản dồi dào, rủi ro trượt giá thấp hơn nhiều. Nhưng các nguyên tắc cơ bản cần luôn được tuân thủ để giảm thiểu rủi ro.

    Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Ông Cao Thắng Tên Thật Là Gì, Gia Thế Giàu Có Của Chồng Đông Nhi

    Bảo hiểm

    Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là một cách tuyệt vời để bảo vệ tài sản truyền thống hoặc bảo vệ khỏi sự sụt giảm mạnh của chính tiền điện tử. Các nhà đầu tư tổ chức sẽ chọn sử dụng hợp đồng tương lai bitcoin như một công cụ bảo hiểm rủi ro. Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin sẽ không khiến bạn bị thua lỗ về giá btc trên thị trường giao ngay vì hợp đồng tương lai có giá xác định trước vào ngày hết hạn.

    Đa dạng

    Ngoài bảo hiểm rủi ro, hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép bạn đa dạng hóa nguồn vốn của mình. Đa dạng hóa dễ dàng được coi là một trong những kỹ thuật quản lý tiền tốt nhất cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Bạn có thể mở nhiều vị trí bằng bitcoin (btc), ethereum (eth), chainlink (liên kết) và nhiều mã thông báo khác để tạo ra một danh mục hợp đồng tương lai đa dạng. Bằng cách này, bạn giảm thiểu rủi ro mà một tài sản riêng lẻ có thể bị giảm giá bất ngờ.

    Sự biến động của thị trường

    Điều quan trọng nhất khi giao dịch tiền điện tử và các hợp đồng tương lai tương ứng của chúng là tính biến động cao của chúng. Mặc dù điều này thường được coi là một rủi ro thuần túy, nhưng nó cũng mang lại nhiều cơ hội hơn. Đặc biệt là đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, những người thích suy đoán về biến động giá nhanh chóng. Tiền điện tử vẫn đại diện cho một thị trường nhỏ so với Forex hoặc chứng khoán. Do đó, tài sản kỹ thuật số dễ bị biến động mạnh do ảnh hưởng của cá voi hoặc các sự kiện khác nhau ảnh hưởng đến ngành.

    Thời hạn hiệu lực

    Giả sử bạn giao dịch các hợp đồng tương lai tiền điện tử được thanh toán bằng tiền mặt thông thường. Trong trường hợp này, bạn nên chú ý đến thời hạn sử dụng, vì đây là thời điểm bạn nhận được tiền mặt hoặc stablecoin khi hợp đồng kết thúc. Tuy nhiên, bạn có thể bán các hợp đồng tương lai đang mở của mình bất kỳ lúc nào trước ngày hết hạn. Do đó, bạn ghi nhận lãi hoặc lỗ dựa trên sự thay đổi của giá giao ngay.

    Hướng dẫn Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tiền điện tử

    Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử không khác gì các hình thức giao dịch khác và độ khó phụ thuộc vào đòn bẩy bạn chọn. Bạn nên tuân theo hầu hết các quy tắc có hiệu lực khi giao dịch thị trường giao ngay hoặc các công cụ phái sinh khác, có thể là CFD hoặc quyền chọn. Hầu hết các quy tắc nên bao gồm quản lý rủi ro và tìm ra các điểm vào và ra tốt nhất.

    Dưới đây là các bước quan trọng để bắt đầu thành công hành trình giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử của bạn:

    • Dành ra một số tiền – Một trong những mẹo quản lý rủi ro quan trọng nhất là bạn không nên đầu tư nhiều hơn số tiền bạn sẵn sàng mất. Không bao giờ vay tiền để giao dịch trừ khi chúng ta đang nói về các khoản vay kỹ thuật để giao dịch ký quỹ.

      Hãy dành thời gian của bạn – Nếu bạn có ý định biến tương lai tiền điện tử thành một hoạt động sinh lợi, thì đó không nên được coi là một sở thích. Đảm bảo rằng bạn dành thời gian để học cách giao dịch hợp đồng tương lai, tìm các điểm vào lệnh phù hợp và theo dõi các vị thế mở của mình.

      Giao dịch trên tài khoản Demo – Bạn có thể bắt đầu giao dịch bằng tiền ảo trên tài khoản demo, trước tiên thường sao chép giá giao ngay của Bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác khi chuyển sang hợp đồng tương lai. Hãy thử giao dịch miễn phí trên tài khoản demo bằng ghi nợ tại đây.

      Chọn Nền tảng Giao dịch Tương lai – Khi chọn một sàn giao dịch tiền điện tử, danh tiếng là chìa khóa. Vì vậy, nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch với một sàn giao dịch có uy tín và bạn luôn nên bắt đầu với quy mô nhỏ.

      Các giao dịch hợp đồng lâu dài sẽ yêu cầu bạn tự động thanh toán tỷ giá hoặc khoản thanh toán. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào việc giá của hợp đồng cao hơn hay thấp hơn giá giao ngay. Ngoài ra, nếu sử dụng đòn bẩy, bạn nên kiểm tra tỷ lệ ký quỹ vì nó biến động theo giá. Nếu nó giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, vị thế của bạn sẽ bị đóng và bạn sẽ bị lỗ.

      Ai nên giao dịch hợp đồng tương lai?

      Những người quan tâm đến giao dịch tiền điện tử có thể bắt đầu bằng cách giao dịch các hợp đồng tương lai. Công cụ tài chính này đặc biệt thích hợp cho những ai muốn tiếp xúc với tiền điện tử. Tuy nhiên, bạn không thực sự giữ nó trong ví kỹ thuật số và không cần phải lo lắng về tính bảo mật của nó.

      Hơn nữa, hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép các chiến lược và hành động khác nhau không thể được thực hiện với cùng kết quả trên thị trường giao ngay. Điều này bao gồm bán khống và mở rộng quy mô.

      Kiếm lợi nhuận từ hợp đồng tương lai tiền điện tử

      Với việc quản lý rủi ro thích hợp, giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có thể rất sinh lời. Đối với các nhà giao dịch bình thường, hoạt động này có thể sinh lợi nhiều hơn so với khai thác Bitcoin, đòi hỏi thiết bị đắt tiền. Tuy nhiên, đây là trường hợp tốt nhất. Như với bất kỳ hình thức giao dịch nào, bạn không nên bỏ qua những rủi ro đáng kể.

      Kết luận

      Các nhà giao dịch tổ chức và bán lẻ đều thích hợp đồng tương lai tiền điện tử hơn thị trường giao ngay do tính tiện lợi và rủi ro bị hack thấp hơn.

      Hợp đồng tương lai tiền điện tử vẫn phổ biến hơn các tùy chọn tiền điện tử và đại diện cho một loại phái sinh khác. Trong hợp đồng quyền chọn, người mua quyền chọn có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua tài sản cơ sở trong trường hợp quyền chọn mua hoặc bán tài sản cơ sở trong trường hợp quyền chọn bán ở mức giá xác định trước trong một thời gian xác định. Chắc chắn rồi.

      Cả hai công cụ phái sinh đều cho phép các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro trước sự biến động. Trải nghiệm các hình thức giao dịch mới vì chúng mang lại nhiều lợi nhuận hơn giao dịch thông thường.

      Xem thêm: Ý nghĩa bộ tứ linh trong tử vi bạn nên biết 2021 – Liêng Tâm – Bất Động Sản –

Viết một bình luận